云南能源职业技术学院2016年度部门决算

第一部分 云南能源职业技术学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 云南能源职业技术学院2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 云南能源职业技术学院2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云南能源职业技术学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南能源职业技术学院是全日制公办普通高等职业学院，主管单位为云南省工业和信息化委员会，是云南唯一一所面向能源、煤炭行业培养高素质技能人才的院校。学院秉承“明德尚能砺志笃行”的校训，确立了“立足能源，突出煤炭，面向工业信息产业；服务云南，辐射西南，为现代新型工业培养高素质技能型人才”的办学定位。

学院的主要职能：人才培养、科学研究、社会服务、文化传承。具体为培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。开办哲学、经济学、新闻传播、地矿、机械、能源动力、电气信息、测绘、交通运输、工商管理、公共管理等学科高等专科学历教育，开展相关学科研究、继续教育、专业培训、学术交流。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年是我院的“综合改革年”和“学院十三五建设开局年”，全院师生团结一心，深入学习贯彻习近平总书记系列讲话和考察云南时重要讲话，学习十八大精神，贯彻落实“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，按照“强基础、抓特色、提质量、建示范、创品牌”的工作思路，锐意进取、稳步发展，全面推进学院建设。

1.全面加强党的建设工作，抓牢思想建设工作，加强政治学习，召开了学院第二次党员代表大会，圆满完成换届选举工作。建立强有力的扶贫工作机构，抽调精兵强将确保扶贫工作顺利完成。

2.深化学院机构改革，以构建现代大学制度为中心，设立学术委员会秘书处、对外合作交流中心、纪检监察处、体育教学部，为学院综合改革提供组织保障。多项基础设施稳步推进，顺利完成了4号学生公寓、科技信息中心（图书馆）和公租房建设。利用《云南省教育医疗扶贫补短板项目》启动成教培训中心和生产性实训基地建设。

3.圆满完成招生工作，在校生人数再创新高。2016届毕业生就业率98.15%，第9次荣获“云南省高校毕业生就业创业工作目标责任考核一等奖”。2016年我院教师申报省级科研基金项目5项，全部获得批准，院级课题立项15项，全院教师共撰写并发表专业学术论文80篇。2016年学院多次组织师生参加省内外各项比赛，在教育教学能力、体育文化活动、专业技能竞技等比赛中荣获多个奖项，学院社会声誉和想象大幅提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

根据云南省机构编制委员会关于印发《云南省能源职业技术学院机构编制清理整顿实施方案》的通知（云编办〔2007〕245号）核定事业编制232名。截至2016年末，学院实有编制内职工人数215人，离休人员2人。根据云南省人民政府办公厅《关于下达公务用车编制的通知》（云政办发〔2005〕92号）核定车辆编制数5辆；截至2016年末，学院实有编制内车辆数4辆。

第二部分2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南能源职业技术学院2016年度收入合计10822.14万元。其中：财政补助收入7142.57万元，占年总收入的66.00%；事业收入3487.31万元，占年总收入的32.22%；其他收入192.26万元，占年总收入的1.78%。与2015年总收入10581.01万元相比，收入增加241.13万元，主要原因为学生人数逐年增加，生均拨款及事业收入都随之增加。

二、支出决算情况说明

云南能源职业技术学院2016年度支出合计8976.75万元。其中：基本支出5162.68万元，占年总支出的57.51%，项目支出3814.07万元，占年总支出的42.49%。与2015年总支出8,085.91万元相比，总支出增加890.84万元，主要原因为我院2016年按照规定上缴了事业单位基本养老保险及职业年金，工资福利支出较上年大幅增加。此外，学生人数增加，教育教学改革的推进，用保障学院基本运行的支出增加。

（一）基本支出情况

2016年用于保障学院正常运转的基本支出5162.68万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3716.65万元，占基本支出的71.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1446.03万元，占基本支出的28.01%。

（二）项目支出情况

2016年度用于专项业务工作的经费支出3814.07万元。与上年3182.47万元相比,增加了631.60万元，主要原因为随着学生人数增加，用于学生奖助学金的专项资金支出随之增加，同时学院加快推进新校区建设二期工程，其他资本性支出增加。项目支出主要用于学院基本建设、教学仪器设备采购、学生奖助学金、科研项目、师资培训、教育教学质量提升等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南能源职业技术学院2016年度一般公共预算财政拨款支出7250.46万元,占本年支出合计的80.77%。与2015年一般公共预算财政拨款支出6,892.02万元相比，增加了358.44万元,主要原因是由于学院办学规模扩大，学生人数增加，教学教育改革不断推进，学院用于教育教学、科研项目、日常管理等方面的支出随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出7013.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.73%。主要用于普通教育（款）支出19.01万元，职业教育（款）支出6994.29万元。

2.科学技术（类）支出0.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于技术研究与开发（款）支出0.04万元。

3社会保障和就业（类）支出30.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于行政事业单位离退休（款）支出30.40万元。

4.医疗卫生与计划生育（类）支出206.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于医疗保障（款）支出206.35万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南能源职业技术学院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为95.00万元，支出决算为49.60万元，完成预算的52.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为13.30万元，完成预算的53.20%；公务用车购置及运行费支出决算为20.46万元，完成预算的41.25%；公务接待费支出决算为15.84万元，完成预算的31.95%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我校严格执行中央八项规定及其实施细则精神，秉持“厉行节约”的作风，进一步强化校内预算控制，从严从简，勤俭办事，建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，降低公务活动成本。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.31万元，下降9.67%。其中：因公出国（境）费用较上年增加0.22万元、增长1.68%；公务用车维护费较上年增加2.74元，增长15.46%；公务接待费支出决算减少8.27万元，下降34.30%。2016年度“三公”经费支出决算公务接待费支出较上年减少，因公出国（境）费用及公务用车维护费较上年增加，主要原因为我院认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。2016年招生规模进一步扩大，同时公务用车使用年限的较长，维修维护费用有所增高。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出13.30万元，占26.81%；公务用车购置及运行维护费支出20.46万元，占41.25%；公务接待费支出15.84万元，占31.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出13.30万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：我院陶勇副院长获得云南省高等教育高级行政管理人员出国留学资格，赴加拿大兰加拉学院研修学习。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.46万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20.46万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于学院教育教学、招生就业、日常管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15.84万元。其中：

国内接待费支出15.84万元共安排国内公务接待88批次接待人次2665人。主要用于学院的招生就业、合作办学、成人学历教育、短期培训、学生实训实习校企合作等工作的联系和接洽接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)国有资产占用情况

截至2016年12月31日，云南能源职业技术学院资产总额45959.85万元，其中，流动资产9595.61万元，固定资产30909.78万元，对外投资及有价证券120万元，在建工程5008.44万元，无形资产326.02万元。与上年相比，本年资产总额增加6127.83万元，其中固定资产增加22339.49万元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆；报废报损资产0项,实现资产处置收入0万元；出租房屋4534.4平方米，账面原值2484.32万元，实现资产使用收入94.52万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	45959.85	9595.61	30909.78	21116.42	108.53		0		9684.83		120	5008.44	326.02	0
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(二)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额317.06万元，全部为货物金额。

（三）其他重要事项情况说明

1.2016年，学院执行《高校会计制度》，会计科目设置及会计核算方法按照《高校会计制度》执行，修购基金、住房基金、医疗基金并入事业基金，已按照《高校会计制度》要求，对固定资产及无形资产应进行折旧及摊销，并补提应提未提的折旧及摊销，对相关资产按照规定进行相应处理。学院新校区基本建设账套已按新事业单位会计制度，并入学院行政账套。

2.按照决算审计要求，将基本支出中其他资本性支出全部调整为项目支出，事业支出有个别支出明细在编制决算报表过程中根据报表编制要求进行调整。

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无

附件：云南能源职业技术学院2016年度部门决算表